《量化交易》火了！ 有什么好处和风险？ 小三可以参加吗？

近期，随着A股成交量连续30多个交易日保持在万亿元以上，投资者开始思考“量化交易”。 不少业内投资者认为，量化私募是成交量稳定在万亿以上的推手。

此前，有券商测算，巨额资金交易中，20%来自北向资金，30%来自场内机构资金调整，50%来自量化交易。 据测算，高频量化交易每天可贡献4000亿元成交额，其余T+0持仓每天可贡献6000亿元成交额，合计成交额达1万亿元。

什么是“量化交易”、“量化私募”？

量化交易是指用先进的数学模型代替人的主观判断比特币量化交易赔钱吗，利用计算机技术从庞大的历史数据中挑选出各种能够带来超额收益的“大概率”事件来制定策略，并利用量化模型来验证和固化这些规则和策略，严格实施引导投资的固化战略。 通俗地说，就是机器人在市场上做生意。

量化交易可以降低投资者情绪波动的影响，防止投资者在市场极度狂热或悲观时做出不合理的投资决策。 由于克服了人性的弱点，量化交易在收益端也大放异彩。 数据显示，今年近84%的量化产品实现正收益，普遍在10%-30%区间。 然而，只有不到 60% 的主动管理型机构实现了正回报。

量化私募是将私募基金的资产进行量化策略投资。 在资管新规背景下，量化私募近年来发展迅猛，百亿级量化私募也迅速崛起。 数据显示，截至8月末，百亿级量化私募数量增至20家，包括名仕投资、久坤投资、天眼资本、宁波魔方量化、魔方量化、麒麟投资、明潞投资、灵骏投资、金德资产、诚睿投资、千向资产、盛泉恒源、进化资产、嘉奇投资、金格良瑞、延富投资、世纪前沿资产、诚奇资产、黑翼资产、英诺资产等，拥有总量规模超过万亿元。

数据显示，明世投资、天眼资本、世纪前沿资产、金格良瑞、嘉奇投资、一诺资产等6家量化私募机构年化收益率均超过30%，其中明世投资年化收益率最高率为39.88%。 其次是天眼资本，年化收益率37.88%。

普通人接触不到量化交易。

理想的量化交易员必须具有丰富的金融或计算机编程经验比特币量化交易赔钱吗，还需要有足够的收入来应对不可避免的损失和收入差距，能够在贪婪和恐惧之间找到平衡。

目前，参与量化投资交易的投资者大多是专业的机构投资者，因为他们专业知识扎实，金融工作经验丰富，金融财富雄厚，心理素质强。

那么，普通投资者可以参与量化交易吗？ 答案是肯定的。

由于量化交易对投资者的要求很高，如果你有专业的量化交易技能，可以直接操作一些靠谱的量化交易系统。 但是目前专业的量化交易软件并不多。 选择的时候还是要慎重。

当然，如果您不具备相关能力，可以将资金委托给机构参与投资。 但无论哪种方式，前提是你必须有足够的后备资金。

量化交易不存在，盈利无保障

只要是投资，就没有保本不亏本之说。 量化交易也不例外，仍然存在一些潜在的风险。

量化交易是从庞大的历史数据中筛选出来的，因此历史数据的完整性是一个非常重要的要求。 市场数据不完整以及市场数据自身风格的转换可能导致模型设计错误甚至失败。

量化交易的核心是策略。 策略需要考虑选股、时机、头寸管理、止盈止损等因素。 因此，如果模型设计中头寸和资金配置不合理，可能会出现爆仓。

量化交易是通过计算机程序实现自动化，因此仍存在一些客观风险，如停电、网络中断、硬件故障、黑客攻击等常规问题，都会影响量化交易。

此外，量化交易还存在模型同质化导致的竞相交易和投资品种单一导致的风险不可预测等现象。 因此，预计投资者参与量化私募需谨慎。